O DBn integra o registo de investidores e titulares de unidades de participação, ativos e passivos, contabilidade multi-moeda e os reportes legais CMVM e ESMA — para fundos de investimento (OIC) e Sociedades de Investimento Coletivo (SIC), mobiliários, imobiliários ou de capital de risco, ao abrigo do RGA. Desenvolvido em Portugal e adaptado ao enquadramento regulatório, fiscal e contabilístico português.
O mesmo núcleo de gestão, contabilidade e reporte para OICVM e OIA — fundos de investimento e SIC, autogeridas ou heterogeridas, de capital fixo ou variável, geridos por SGOIC ou por sociedades de capital de risco (SCR).
Acompanhamento dos limites legais de composição da carteira definidos no RGA e no RRGA, com a possibilidade de criar os limites previstos no regulamento de gestão de cada fundo.
Cálculo automático de todas as comissões do fundo, provisões e acréscimos, em cada fecho.
Um módulo próprio para as carteiras individuais dos clientes, com perfis de investimento, balanceamento e reporte ao cliente e à CMVM.
Carteiras geridas pela sociedade gestora em nome do cliente, de acordo com o mandato e o perfil de investimento acordados.
Carteiras apenas para guarda e registo de ativos, com valorização, extratos e controlo de movimentos, sem mandato de gestão.
KYC, gestão de clientes e interoperabilidade fazem parte do mesmo sistema — sem ferramentas dispersas.
O DBn integra-se com os dois maiores fornecedores de dados financeiros. As fichas técnicas dos ativos e as cotações entram automaticamente no sistema, sem introdução manual.
Leitura automática de dados de referência (fichas técnicas de obrigações, ações, fundos e derivados) e de preços de fecho para a valorização diária das carteiras.
Conhecer o Bloomberg Data License ↗Importação de termos e condições, dados de referência e preços de fim de dia, incluindo preços avaliados, a partir da plataforma de dados da LSEG.
Conhecer o LSEG DataScope Select ↗Dos pagamentos a fornecedores ao fecho contabilístico, cada tarefa recorrente da sociedade gestora tem o seu módulo.
Geração automática dos reportes legais em formato XML, incluindo os reportes ESMA AIF e AIM ao abrigo da Instrução 8/2016 da CMVM.
Cumprimento das obrigações FATCA, com geração automática da informação para reporte fiscal.
Se a sua entidade já utiliza outro sistema de gestão de fundos, pode recorrer à plataforma reportes.dbnsoftware.com para converter e validar os reportes legais para a CMVM e a ESMA.
Em regime de aluguer, com instalação nos servidores da sociedade gestora ou com alojamento fornecido pela Variograma. Uma entrada sem investimento inicial significativo.
Falar com a Variograma →Peça uma demonstração do DBn e veja como centralizar gestão, contabilidade e reporte legal num só sistema.
Mais informações