Gestão de Fundos

O DBn é um sistema integrado para Gestão de Carteiras e Fundos de Investimento Mobiliário, Imobiliário ou de Capital de Risco. Gestão de participantes e acionistas, gestão de ativos e passivos, contabilidade integrada e reportes legais (CMVM) num só sistema informático.
Mais Informação

Fundos de Investimento Mobiliário

Algumas funcionalidade específicas suportadas pelo software DBn para gestão de FIMs:

  • Automatização de importação de preços e fichas técnicas de ativos
  • Cálculo de Juros, fórmulas ACT/nACT, ACT/ACT, 30/360, 30E/360, ACT/360, ACT/365(366), ACT/365, ACT/365.25, (ACT+1)/360, (ACT+1)/365, ISMA 30/360 e (ACT-1)/360
  • Suporte para Acções, Unidades de Participação, Obrigações, Swaps, Forwards, Opções, Papel Comercial entre outros
  • Contabilidade Integrada multi moeda com automatização de lançamentos
  • Geração de Reportes CMVM em formato XML como AFM, CFM, VAR, VUP e DEF
  • Geração de Reportes ESMA AIF e AIM em formato XML (Instrução 8/2016 da CMVM)

Fundos de Investimento Imobiliário e SICAFI

Algumas funcionalidade específicas suportadas pelo software DBn para gestão de Organismos de Investimento Imobiliário:

  • Gestão de Clientes (Participantes, Sócios, Inquilinos)
  • Gestão de Contratos (Arrendamentos, Prestações de Serviços, Débitos Diversos)
  • Emissão de Faturação de contratos
  • Empréstimos
  • Controle de avaliações de imóveis
  • Contabilidade Integrada com automatização de lançamentos
  • Geração de Reportes CMVM em formato XML como AFI, CFI, VAR, VUP e DEF
  • Geração de Reportes ESMA AIF e AIM em formato XML (Instrução 8/2016 da CMVM)

Fundos de Capital de Risco

Algumas funcionalidade específicas suportadas pelo software DBn para gestão de Organismos de Investimento em Capital de Risco:

  • Gestão de Participadas (estratégias de entrada e saída, valorizações)
  • Instrumentos de capital próprio, Suprimentos ou Prestações Acessórias, com cálculo de juro
  • Contabilidade Integrada com automatização de lançamentos
  • Geração de Reportes CMVM em formato XML como CRT, CEP, DFI e suporte para criação de reportes da sociedade RDB, SCR ou GCR
  • Geração de Reportes ESMA AIF e AIM em formato XML (Instrução 8/2016 da CMVM)

Gestão de Carteiras

Além da gestão de fundos, o sistema DBn suporta gestão de carteiras de clientes, destacamos as seguintes funcionalidades:

  • Emissão de extratos multilingue
  • Balanceamento de carteiras
  • Consolidação e lançamento por contas “jumbo”
  • Geração de Reportes CMVM em formato XML como CCG, GCO e OPR

Como obter

Aluguer

Em regime de aluguer, o denominado software-as-a-service, com instalação nos servidores da sociedade gestora ou com alojamento fornecido pela Variograma. Esta opção permite a entrada sem investimento inicial significativo.

Aquisição

Aquisição de licenças clássica, com contrato de suporte técnico da Variograma. Ao contrário do regime de aluguer, pressupõe um investimento inicial maior.

Mais Informações

Para mais informações, entre em contacto via [email protected] ou utilize o nosso formulário de contacto

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